Le cursus fournit les compétences nécessaires pour :
• Élaborer et mettre en place les techniques de gestion de la trésorerie et de gestion prévisionnelle de court terme
• Agir sur les facteurs permettant d'optimiser la formation de la trésorerie
• Identifier les solutions de placement de trésorerie, les adapter à un environnement de taux bas
• Mettre en œuvre les solutions de cash management et les exigences de reporting réglementaire
• Déterminer la structure financière à mettre en œuvre pour couvrir le BFR et identifier les modes de financement adaptés
• Recourir aux différentes modalités de financements bancaires ou désintermédiés
• Évaluer, gérer et couvrir les risques de change, de taux et de crédit dans l'entreprise
• Utiliser les produits financiers du marché à terme et des dérivés pour couvrir une position de change
